Statistik kunci
Tentang State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISIN US78468R6062
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,02%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Mineral Energi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,98%
Korporasi98,95%
Kas0,93%
Lain-lain0,06%
Loans0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,11%
Eropa7,77%
Asia1,38%
Oseania0,70%
Afrika0,04%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir SPHY berjumlah 0,14 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,01%.
Aset yang dikelola SPHY adalah sebesar 10,77 B USD. Jumlahnya naik 1,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPHY untuk 3,56 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPHY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,30%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPHY diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPHY adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPHY mengikuti ICE BofA US High Yield. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPHY berinvestasi dalam obligasi.
Harga SPHY telah turun sebesar −0,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPHY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,51% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,52% dalam setahun.
SPHY diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.