Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Okt 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3624
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Utilitas
Teknologi Kesehatan
Saham99,85%
Finansial34,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama17,58%
Utilitas14,60%
Teknologi Kesehatan11,57%
Mineral Energi4,96%
Layanan Komersil4,03%
Komunikasi4,02%
Layanan Industri3,49%
Transportasi2,27%
Industri Proses1,93%
Layanan Konsumen1,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,07%
Eropa1,93%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPHD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,15% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 17,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPHD kepemilikan teratas antara lain Altria Group, Inc. dan Pfizer Inc., yang masing-masing menguasai 3,33% dan 2,95% dari portofolio.
Dividen terakhir SPHD berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,33%.
Aset yang dikelola SPHD adalah sebesar 3,11 B USD. Jumlahnya turun 1,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPHD untuk −221,00 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,65%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPHD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 18 Okt 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPHD adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPHD mengikuti S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPHD berinvestasi dalam saham.
Harga SPHD telah turun sebesar −1,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPHD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,71% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,18% dalam setahun.
SPHD diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.