Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,07 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−292,28 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,02%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪63,67 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
18 Okt 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46138E3624

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Utilitas
Teknologi Kesehatan
Saham100,12%
Finansial34,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama16,52%
Utilitas14,16%
Teknologi Kesehatan13,07%
Mineral Energi5,49%
Komunikasi4,10%
Layanan Industri3,72%
Transportasi2,78%
Industri Proses2,08%
Layanan Komersil1,83%
Layanan Konsumen1,31%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,12%
Kas−0,12%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,92%
Eropa2,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPHD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,99% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 16,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPHD kepemilikan teratas antara lain Pfizer Inc. dan Altria Group, Inc., yang masing-masing menguasai 3,04% dan 2,96% dari portofolio.
Dividen terakhir SPHD berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,43%.
Aset yang dikelola SPHD adalah sebesar ‪3,07 B‬ USD. Jumlahnya naik 0,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPHD untuk ‪−292,28 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,02%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPHD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 18 Okt 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPHD adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPHD mengikuti S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPHD berinvestasi dalam saham.
Harga SPHD telah naik sebesar 0,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPHD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,89% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,87% dalam setahun.
SPHD diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.