Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 High Beta ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Mei 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3707
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,93%
Teknologi Elektronik32,25%
Finansial14,69%
Layanan Teknologi10,23%
Layanan Konsumen8,22%
Produsen Pabrikan5,16%
Transportasi4,04%
Layanan Komersil3,35%
Utilitas3,32%
Teknologi Kesehatan2,94%
Industri Proses2,82%
Konsumen Tahan Lama2,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,52%
Perdagangan Ritel2,38%
Mineral Energi1,95%
Mineral Non-Energi1,72%
Lain-lain0,80%
Layanan Industri0,76%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,96%
Eropa2,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPHB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 32,25% saham, dan Finance, dengan 14,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPHB kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 1,95% dan 1,83% dari portofolio.
Dividen terakhir SPHB berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,76%.
Aset yang dikelola SPHB adalah sebesar 497,90 M USD. Jumlahnya naik 22,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPHB untuk −8,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPHB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,57%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPHB diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPHB adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPHB mengikuti S&P 500 High Beta Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPHB berinvestasi dalam saham.
Harga SPHB telah naik sebesar 8,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPHB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,68% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,68% dalam setahun.
SPHB diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.