Invesco S&P 500 High Beta ETFInvesco S&P 500 High Beta ETFInvesco S&P 500 High Beta ETF

Invesco S&P 500 High Beta ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪609,13 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪145,51 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,59%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,21 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang Invesco S&P 500 High Beta ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
5 Mei 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 High Beta Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46138E3707

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Teknikal
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Beta
Kriteria pemilihan
Beta

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,94%
Teknologi Elektronik29,04%
Finansial17,08%
Layanan Teknologi10,75%
Layanan Konsumen7,51%
Produsen Pabrikan6,21%
Transportasi4,49%
Layanan Komersil3,70%
Perdagangan Ritel3,25%
Utilitas3,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,97%
Industri Proses2,96%
Mineral Non-Energi2,90%
Konsumen Tahan Lama2,50%
Mineral Energi1,00%
Teknologi Kesehatan0,84%
Layanan Industri0,82%
Lain-lain0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,00%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,08%
Eropa1,92%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPHB berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,04% saham, dan Finance, dengan 17,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPHB kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Microchip Technology Incorporated, yang masing-masing menguasai 1,67% dan 1,50% dari portofolio.
Dividen terakhir SPHB berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,90%.
Aset yang dikelola SPHB adalah sebesar ‪609,13 M‬ USD. Jumlahnya naik 28,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPHB untuk ‪145,51 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPHB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,59%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SPHB diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 5 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPHB adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPHB mengikuti S&P 500 High Beta Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPHB berinvestasi dalam saham.
Harga SPHB telah naik sebesar 4,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 32,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPHB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,26% dalam setahun.
SPHB diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.