Statistik kunci
Tentang SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Apr 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8891
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,41%
Finansial25,70%
Teknologi Elektronik9,43%
Teknologi Kesehatan8,61%
Produsen Pabrikan8,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,57%
Layanan Teknologi5,39%
Konsumen Tahan Lama4,56%
Mineral Non-Energi4,21%
Perdagangan Ritel3,58%
Mineral Energi3,28%
Industri Proses3,05%
Utilitas3,05%
Transportasi2,54%
Komunikasi2,49%
Layanan Komersil2,49%
Layanan Industri2,43%
Layanan Distribusi1,60%
Layanan Konsumen1,48%
Lain-lain0,28%
Layanan Kesehatan0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,59%
Kas0,38%
Temporary0,11%
UNIT0,04%
Lain-lain0,04%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Eropa51,52%
Asia30,02%
Amerika Utara11,24%
Oseania6,13%
Timur Tengah1,08%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPDW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,70% saham, dan Electronic Technology, dengan 9,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SPDW kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, yang masing-masing menguasai 1,29% dan 1,00% dari portofolio.
Dividen terakhir SPDW berjumlah 0,67 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,47 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 29,79%.
Aset yang dikelola SPDW adalah sebesar 30,17 B USD. Jumlahnya naik 5,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPDW untuk 4,83 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPDW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,68%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,67 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SPDW diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 20 Apr 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPDW adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPDW mengikuti S&P Developed x United States BMI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPDW berinvestasi dalam saham.
Harga SPDW telah naik sebesar 2,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPDW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,03% dalam setahun.
SPDW diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.