Statistik kunci
Tentang AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Nov 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922A5948
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Industri Proses
Saham99,83%
Finansial18,40%
Industri Proses11,33%
Mineral Energi7,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,90%
Teknologi Kesehatan7,86%
Konsumen Tahan Lama7,53%
Layanan Teknologi6,83%
Perdagangan Ritel5,42%
Teknologi Elektronik5,39%
Utilitas5,35%
Komunikasi4,34%
Transportasi4,15%
Layanan Konsumen3,85%
Layanan Industri1,95%
Layanan Komersil1,61%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Kas0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,64%
Eropa7,36%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,40% saham, dan Process Industries, dengan 11,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPDV kepemilikan teratas antara lain Verizon Communications Inc. dan FedEx Corporation, yang masing-masing menguasai 2,20% dan 2,18% dari portofolio.
Dividen terakhir SPDV berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 48,73%.
Aset yang dikelola SPDV adalah sebesar 83,92 M USD. Jumlahnya naik 7,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPDV untuk 7,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,49%. Dividen terakhir pada (3 Feb 2026) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPDV diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 28 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPDV adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPDV mengikuti S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPDV berinvestasi dalam saham.
Harga SPDV telah naik sebesar 6,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,62% dalam setahun.
SPDV diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.