Mulai
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
IkhtisarAnalisisHoldingsKomunitasTeknikalMusimanOption

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,12 B‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪720,24 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪353,50 M‬
Rasio biaya
0,03%

Tentang State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF


Penerbit
State Street Corporation
Merek
SPDR
Beranda
ssga.com
Tanggal permulaan
23 Mei 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg US Aggregate
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISIN US78464A6495

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Securitized
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah48,42%
Securitized25,41%
Korporasi23,55%
Kas2,18%
Kota0,43%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
0.2%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
Amerika Utara94,21%
Eropa3,08%
Asia1,79%
Amerika Latin0,50%
Oseania0,20%
Timur Tengah0,14%
Afrika0,09%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPAB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 48,42% saham, dan Securitized, dengan 25,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir SPAB berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,12%.
Aset yang dikelola SPAB adalah sebesar ‪9,12 B‬ USD. Jumlahnya naik 0,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPAB untuk ‪720,24 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,94%. Dividen terakhir pada (5 Feb 2026) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPAB diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPAB adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPAB mengikuti Bloomberg US Aggregate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPAB berinvestasi dalam obligasi.
dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPAB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,48% dalam setahun.
SPAB diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.