YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETFYieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETFYieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪23,85 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪14,83 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
9,51%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪350,00 K‬
Rasio biaya
1,06%

Tentang YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
YieldMax
Tanggal permulaan
2 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636R8189

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Semikonduktor
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham100,67%
Teknologi Elektronik79,93%
Produsen Pabrikan12,67%
Layanan Teknologi6,02%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,67%
Kas1,41%
Lain-lain−0,57%
Rights & Warrants−1,50%
Rincian saham regional
78%13%7%
Amerika Utara78,37%
Eropa13,69%
Asia7,94%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SOXY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 81,59% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 12,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SOXY kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 7,95% dan 5,91% dari portofolio.
Dividen terakhir SOXY berjumlah 0,60 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,60 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,52%.
Aset yang dikelola SOXY adalah sebesar ‪23,85 M‬ USD. Jumlahnya naik 43,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SOXY untuk ‪14,83 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SOXY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,51%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,60 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SOXY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SOXY adalah 1,06% yang berarti anda harus membayar 1,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SOXY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SOXY berinvestasi dalam saham.
Harga SOXY telah naik sebesar 9,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SOXY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,95% dalam setahun.
SOXY diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.