Statistik kunci
Tentang YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R8189
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham100,25%
Teknologi Elektronik82,84%
Produsen Pabrikan7,33%
Layanan Teknologi4,06%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,25%
Reksa dana / Mutual fund6,14%
Rights & Warrants−1,37%
Kas−5,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara71,46%
Eropa15,07%
Asia13,47%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SOXY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 88,13% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 7,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SOXY kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 18,88% dan 12,38% dari portofolio.
Dividen terakhir SOXY berjumlah 0,52 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,52 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,81%.
Aset yang dikelola SOXY adalah sebesar 6,97 M USD. Jumlahnya turun 11,47% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SOXY untuk 5,92 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SOXY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 10,53%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,52 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SOXY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SOXY adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SOXY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SOXY berinvestasi dalam saham.
Harga SOXY telah naik sebesar 7,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SOXY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,32% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,32% dalam setahun.
SOXY diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.