Statistik kunci
Tentang Sovereign's Capital Flourish Fund
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Sovereign's Capital Management LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2103222020
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Komersil
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,90%
Layanan Komersil17,56%
Finansial17,24%
Layanan Teknologi10,35%
Layanan Kesehatan9,87%
Produsen Pabrikan6,80%
Teknologi Kesehatan6,26%
Teknologi Elektronik6,18%
Industri Proses4,87%
Transportasi4,49%
Utilitas3,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,90%
Layanan Distribusi2,29%
Perdagangan Ritel2,15%
Layanan Industri1,54%
Mineral Energi1,46%
Konsumen Tahan Lama1,19%
Layanan Konsumen0,87%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas−0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,88%
Eropa0,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SOVF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Commercial Services, dengan 17,56% saham, dan Finance, dengan 17,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SOVF kepemilikan teratas antara lain Amicus Therapeutics, Inc. dan Molina Healthcare, Inc., yang masing-masing menguasai 5,73% dan 4,51% dari portofolio.
Dividen terakhir SOVF berjumlah 0,23 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 58,98%.
Aset yang dikelola SOVF adalah sebesar 103,75 M USD. Jumlahnya naik 1,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SOVF untuk 8,26 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SOVF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,75%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SOVF diterbitkan oleh Sovereign's Capital Management LLC dengan merek Sovereign's. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SOVF adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SOVF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SOVF berinvestasi dalam saham.
Harga SOVF telah naik sebesar 0,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SOVF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,24% dalam setahun.
SOVF diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.