Statistik kunci
Tentang Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund
Beranda
Tanggal permulaan
11 Nov 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318501
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Utilitas
Saham96,97%
Produsen Pabrikan35,78%
Teknologi Elektronik31,03%
Utilitas14,08%
Industri Proses7,21%
Layanan Industri5,12%
Layanan Komersil3,75%
Obligasi, Kas & Lainnya3,03%
Kas3,03%
Rincian saham regional
Eropa53,73%
Amerika Utara40,06%
Asia6,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SOLR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 35,78% saham, dan Electronic Technology, dengan 31,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SOLR kepemilikan teratas antara lain Legrand SA dan Amphenol Corporation Class A, yang masing-masing menguasai 5,53% dan 4,84% dari portofolio.
Dividen terakhir SOLR berjumlah 0,04 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 450,00%.
Aset yang dikelola SOLR adalah sebesar 3,97 M USD. Jumlahnya turun 6,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SOLR untuk −1,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SOLR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,64%. Dividen terakhir pada (23 Des 2024) berjumlah 0,23 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SOLR diterbitkan oleh Guinness Atkinson Asset Management, Inc. dengan merek SmartETFs. ETF-nya diluncurkan pada 11 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SOLR adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SOLR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SOLR berinvestasi dalam saham.
Harga SOLR telah naik sebesar 3,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SOLR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,83% dalam setahun.
SOLR diperdagangkan pada harga premium (0,61%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.