Statistik kunci
Tentang MRP SynthEquity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5487
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah82,88%
Rights & Warrants13,57%
Kas3,34%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SNTH kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-SEP-2026, yang masing-masing menguasai 20,83% dan 20,82% dari portofolio.
Aset yang dikelola SNTH adalah sebesar 93,23 M USD. Jumlahnya naik 28,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SNTH untuk 85,13 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SNTH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SNTH diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Measured Risk Portfolios. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SNTH adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SNTH mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SNTH berinvestasi dalam obligasi.
SNTH diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.