Statistik kunci
Tentang SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Feb 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8878
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,31%
Finansial40,65%
Teknologi Kesehatan6,42%
Teknologi Elektronik6,36%
Layanan Komersil4,99%
Produsen Pabrikan4,81%
Layanan Teknologi4,61%
Industri Proses4,29%
Utilitas4,05%
Layanan Konsumen3,96%
Konsumen Tahan Lama3,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,84%
Perdagangan Ritel2,43%
Layanan Industri2,14%
Transportasi1,98%
Layanan Kesehatan1,84%
Layanan Distribusi1,10%
Komunikasi1,08%
Mineral Energi0,97%
Mineral Non-Energi0,84%
Lain-lain0,80%
Obligasi, Kas & Lainnya0,69%
Reksa dana / Mutual fund0,69%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,13%
Eropa1,07%
Timur Tengah0,97%
Amerika Latin0,72%
Asia0,11%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 40,65% saham, dan Health Technology, dengan 6,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir SMLV berjumlah 0,87 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,83 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,58%.
Aset yang dikelola SMLV adalah sebesar 202,36 M USD. Jumlahnya turun 2,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMLV untuk −3,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SMLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,77%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,87 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SMLV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMLV adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMLV mengikuti SSGA US Small Cap Low Volatility Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMLV berinvestasi dalam saham.
Harga SMLV telah turun sebesar −1,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,97% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,97% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,07% dalam setahun.
SMLV diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.