Statistik kunci
Tentang Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Agu 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922B8321
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,88%
Finansial28,97%
Utilitas14,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,77%
Industri Proses7,72%
Produsen Pabrikan6,93%
Layanan Teknologi6,82%
Konsumen Tahan Lama6,64%
Layanan Industri5,18%
Layanan Kesehatan3,69%
Layanan Konsumen2,65%
Transportasi1,97%
Teknologi Kesehatan1,62%
Layanan Distribusi1,61%
Perdagangan Ritel1,60%
Teknologi Elektronik1,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Pemerintah0,20%
Kas−0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,69%
Eropa2,80%
Asia0,51%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMIG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,00% saham, dan Utilities, dengan 14,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMIG kepemilikan teratas antara lain Gildan Activewear Inc. dan Targa Resources Corp., yang masing-masing menguasai 4,92% dan 4,90% dari portofolio.
Dividen terakhir SMIG berjumlah 0,05 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,77%.
Aset yang dikelola SMIG adalah sebesar 1,19 B USD. Jumlahnya naik 4,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMIG untuk 342,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SMIG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,77%. Dividen terakhir pada (2 Feb 2026) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SMIG diterbitkan oleh Bahl & Gaynor, Inc. dengan merek Bahl & Gaynor. ETF-nya diluncurkan pada 25 Agu 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SMIG adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMIG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMIG berinvestasi dalam saham.
Harga SMIG telah naik sebesar 4,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMIG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,29% dalam setahun.
SMIG diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.