Statistik kunci
Tentang Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Intech Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS45259A5636
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,67%
Finansial24,68%
Teknologi Elektronik13,18%
Produsen Pabrikan12,36%
Teknologi Kesehatan6,85%
Perdagangan Ritel5,93%
Layanan Teknologi5,03%
Layanan Industri4,53%
Industri Proses3,54%
Layanan Distribusi3,30%
Layanan Konsumen3,09%
Konsumen Tahan Lama2,89%
Layanan Kesehatan2,83%
Mineral Energi2,02%
Transportasi1,98%
Mineral Non-Energi1,95%
Layanan Komersil1,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,71%
Utilitas1,51%
Komunikasi0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Reksa dana / Mutual fund0,28%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,75%
Eropa2,24%
Timur Tengah0,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMDX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,68% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMDX kepemilikan teratas antara lain Ciena Corporation dan Tenet Healthcare Corporation, yang masing-masing menguasai 1,51% dan 1,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMDX adalah sebesar 112,77 M USD. Jumlahnya naik 5,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMDX untuk 99,38 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SMDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,60%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SMDX diterbitkan oleh Intech Holdings LLC dengan merek Intech ETFs. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SMDX adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMDX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMDX berinvestasi dalam saham.
SMDX diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.