Statistik kunci
Tentang Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Intech Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5636
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,66%
Finansial23,92%
Teknologi Elektronik11,60%
Produsen Pabrikan11,00%
Layanan Industri7,33%
Perdagangan Ritel6,86%
Teknologi Kesehatan6,68%
Layanan Teknologi6,49%
Layanan Konsumen3,79%
Mineral Non-Energi3,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,28%
Konsumen Tahan Lama2,85%
Industri Proses2,79%
Mineral Energi2,27%
Layanan Kesehatan2,16%
Layanan Komersil1,86%
Transportasi1,28%
Layanan Distribusi0,92%
Komunikasi0,62%
Utilitas0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Reksa dana / Mutual fund0,30%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,17%
Eropa1,81%
Timur Tengah0,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMDX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMDX kepemilikan teratas antara lain Sprouts Farmers Market, Inc. dan Exelixis, Inc., yang masing-masing menguasai 1,58% dan 1,36% dari portofolio.
Aset yang dikelola SMDX adalah sebesar 94,77 M USD. Jumlahnya naik 5,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMDX untuk 83,79 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SMDX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMDX diterbitkan oleh Intech Holdings LLC dengan merek Intech ETFs. ETF-nya diluncurkan pada 27 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SMDX adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMDX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMDX berinvestasi dalam saham.
SMDX diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.