Statistik kunci
Tentang Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ISIN
US8085246150
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized99,94%
Kas0,06%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir SMBS berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,26%.
Aset yang dikelola SMBS adalah sebesar 5,49 B USD. Jumlahnya naik 1,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMBS untuk 5,35 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SMBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,84%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SMBS diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 19 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMBS adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMBS mengikuti Bloomberg US MBS - Float Adjusted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMBS berinvestasi dalam obligasi.
Harga SMBS telah naik sebesar 1,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMBS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,82% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,82% dalam setahun.