Statistik kunci
Tentang State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISINUS78464A3005
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,92%
Finansial31,62%
Produsen Pabrikan8,02%
Industri Proses6,74%
Perdagangan Ritel5,97%
Teknologi Elektronik5,42%
Layanan Teknologi5,29%
Teknologi Kesehatan5,26%
Konsumen Tahan Lama4,37%
Mineral Energi4,32%
Layanan Konsumen4,16%
Layanan Komersil3,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,09%
Transportasi2,72%
Utilitas2,58%
Layanan Industri1,79%
Layanan Distribusi1,78%
Komunikasi1,36%
Layanan Kesehatan1,33%
Mineral Non-Energi0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,63%
Eropa0,27%
Timur Tengah0,10%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SLYV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,62% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 8,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SLYV kepemilikan teratas antara lain LKQ Corporation dan Lincoln National Corp, yang masing-masing menguasai 1,09% dan 1,05% dari portofolio.
Dividen terakhir SLYV berjumlah 0,58 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 21,96%.
Aset yang dikelola SLYV adalah sebesar 4,12 B USD. Jumlahnya naik 0,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SLYV untuk −46,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SLYV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,02%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,58 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SLYV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SLYV adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SLYV mengikuti S&P Small Cap 600 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SLYV berinvestasi dalam saham.
Harga SLYV telah naik sebesar 1,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SLYV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,06% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,06% dalam setahun.
SLYV diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.