abrdn Physical Silver Shares ETFabrdn Physical Silver Shares ETFabrdn Physical Silver Shares ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,48 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪87,62 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪50,10 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang abrdn Physical Silver Shares ETF


Penerbit
abrdn Plc
Merek
abrdn
Tanggal permulaan
20 Jul 2009
Struktur
Grantor Trust
Indeks dilacak
LBMA Silver Price ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Collectible
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
28,00%
Pajak atas distribusi
Pengembalian Modal
Distributor
Alps Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana