Statistik kunci
Tentang VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45259A2336
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,38%
Teknologi Elektronik29,38%
Layanan Teknologi24,28%
Finansial11,95%
Perdagangan Ritel9,21%
Teknologi Kesehatan8,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,40%
Konsumen Tahan Lama2,92%
Mineral Energi2,39%
Layanan Konsumen1,72%
Produsen Pabrikan1,17%
Transportasi1,10%
Komunikasi1,05%
Utilitas0,91%
Layanan Kesehatan0,64%
Industri Proses0,55%
Layanan Komersil0,12%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,38%
Kas0,57%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Rights & Warrants−1,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,78%
Eropa1,22%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SIOO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,73% saham, dan Technology Services, dengan 24,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SIOO kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 11,15% dan 9,15% dari portofolio.
Dividen terakhir SIOO berjumlah 0,25 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,60%.
Aset yang dikelola SIOO adalah sebesar 3,46 M USD. Jumlahnya naik 38,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SIOO untuk 1,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SIOO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 15,31%. Dividen terakhir pada (27 Jan 2026) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SIOO diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek VistaShares. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SIOO adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SIOO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SIOO berinvestasi dalam saham.
Harga SIOO telah turun sebesar −1,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SIOO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,59% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,59% dalam setahun.
SIOO diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.