Statistik kunci
Tentang Touchstone Strategic Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jul 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Saham1,51%
Finansial0,48%
Teknologi Elektronik0,36%
Layanan Teknologi0,19%
Teknologi Kesehatan0,17%
Mineral Energi0,17%
Konsumen Tahan Lama0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya98,49%
Korporasi45,86%
Securitized23,48%
Pemerintah19,77%
Reksa dana / Mutual fund7,05%
Kas1,85%
Lain-lain0,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,77%
Eropa5,52%
Amerika Latin1,27%
Asia0,74%
Afrika0,71%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SIO berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 45,86% saham, dan Securitized, dengan 23,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir SIO berjumlah 0,13 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,31%.
Aset yang dikelola SIO adalah sebesar 211,04 M USD. Jumlahnya naik 2,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SIO untuk 65,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,76%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SIO diterbitkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. dengan merek Touchstone. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SIO adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SIO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SIO berinvestasi dalam obligasi.
Harga SIO telah naik sebesar 0,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SIO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,23% dalam setahun.
SIO diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.