Statistik kunci
Tentang AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Allianz Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H6953
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants100,00%
Kas0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola SEPT adalah sebesar 100,76 M USD. Jumlahnya naik 471,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SEPT untuk 11,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SEPT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SEPT diterbitkan oleh Allianz SE dengan merek Allianz. ETF-nya diluncurkan pada 31 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SEPT adalah 0,74% yang berarti anda harus membayar 0,74% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SEPT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SEPT berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga SEPT telah naik sebesar 2,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SEPT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,48% dalam setahun.
SEPT diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.