Statistik kunci
Tentang Virtus Seix Senior Loan ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A4058
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Loans
Lain-lain
Saham0,00%
Finansial0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Loans66,68%
Lain-lain22,53%
Kas7,95%
Korporasi2,11%
Securitized0,56%
ETF0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,93%
Eropa0,07%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir SEIX berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,91%.
Aset yang dikelola SEIX adalah sebesar 325,35 M USD. Jumlahnya naik 3,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SEIX untuk 145,13 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SEIX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,37%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SEIX diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 24 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SEIX adalah 0,57% yang berarti anda harus membayar 0,57% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SEIX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SEIX berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga SEIX telah naik sebesar 0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SEIX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,80% dalam setahun.
SEIX diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.