Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪124,36 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪25,89 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,60%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,21 M‬
Rasio biaya
0,70%

Tentang Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF


Penerbit
Bahl & Gaynor, Inc.
Merek
Bahl & Gaynor
Tanggal permulaan
11 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS2689616041

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,82%
Finansial16,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,98%
Layanan Kesehatan14,80%
Teknologi Elektronik12,72%
Konsumen Tahan Lama9,23%
Layanan Industri7,40%
Layanan Konsumen6,54%
Produsen Pabrikan6,26%
Teknologi Kesehatan3,64%
Utilitas3,20%
Industri Proses2,31%
Layanan Distribusi2,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Pemerintah0,20%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,75%
Eropa1,25%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SCDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,71% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 14,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SCDV kepemilikan teratas antara lain Ensign Group, Inc. dan Gildan Activewear Inc., yang masing-masing menguasai 7,45% dan 6,22% dari portofolio.
Dividen terakhir SCDV berjumlah 0,00 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪11,10 K‬%.
Aset yang dikelola SCDV adalah sebesar ‪124,36 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SCDV untuk ‪25,89 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SCDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,60%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SCDV diterbitkan oleh Bahl & Gaynor, Inc. dengan merek Bahl & Gaynor. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SCDV adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SCDV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SCDV berinvestasi dalam saham.
Harga SCDV telah naik sebesar 0,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SCDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,33% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,33% dalam setahun.
SCDV diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.