Statistik kunci
Tentang Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,91%
Teknologi Elektronik15,60%
Layanan Kesehatan14,33%
Finansial13,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,53%
Konsumen Tahan Lama9,71%
Layanan Industri7,08%
Produsen Pabrikan6,76%
Layanan Konsumen5,26%
Teknologi Kesehatan4,39%
Industri Proses3,47%
Utilitas3,46%
Layanan Distribusi1,91%
Mineral Non-Energi0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Pemerintah0,07%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,10%
Eropa1,90%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SCDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 15,60% saham, dan Health Services, dengan 14,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SCDV kepemilikan teratas antara lain Ensign Group, Inc. dan Curtiss-Wright Corporation, yang masing-masing menguasai 7,42% dan 6,16% dari portofolio.
Dividen terakhir SCDV berjumlah 0,02 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 71,08%.
Aset yang dikelola SCDV adalah sebesar 122,53 M USD. Jumlahnya naik 0,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SCDV untuk 21,90 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SCDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,58%. Dividen terakhir pada (1 Okt 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SCDV diterbitkan oleh Bahl & Gaynor, Inc. dengan merek Bahl & Gaynor. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SCDV adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SCDV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SCDV berinvestasi dalam saham.
Harga SCDV telah turun sebesar −0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SCDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,42% dalam setahun.
SCDV diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.