Statistik kunci
Tentang Schwab Core Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085245996
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Securitized
Korporasi
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah30,31%
Securitized28,44%
Korporasi24,31%
Kota16,43%
Kas0,51%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,24%
Asia1,64%
Eropa1,12%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SCCR berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 30,31% saham, dan Securitized, dengan 28,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SCCR kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.625% 15-AUG-2028 dan United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030, yang masing-masing menguasai 4,82% dan 4,35% dari portofolio.
Dividen terakhir SCCR berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,33%.
Aset yang dikelola SCCR adalah sebesar 1,16 B USD. Jumlahnya naik 21,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SCCR untuk 1,14 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SCCR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,47%. Dividen terakhir pada (7 Okt 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SCCR diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SCCR adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SCCR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SCCR berinvestasi dalam obligasi.
SCCR diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.