Statistik kunci
Tentang Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Korporasi
Saham90,33%
Finansial35,79%
Produsen Pabrikan5,16%
Layanan Konsumen4,79%
Layanan Industri4,68%
Industri Proses4,37%
Transportasi4,21%
Utilitas4,00%
Mineral Energi2,73%
Perdagangan Ritel2,48%
Teknologi Elektronik2,35%
Obligasi, Kas & Lainnya9,67%
Korporasi26,54%
ETF10,07%
UNIT1,10%
Rights & Warrants−0,16%
Kas−27,89%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,65%
Eropa2,35%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SCAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 45,82% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 6,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SCAP kepemilikan teratas antara lain iShares Russell 2000 ETF dan StoneX Group Inc., yang masing-masing menguasai 10,07% dan 3,87% dari portofolio.
Dividen terakhir SCAP berjumlah 0,20 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 USD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola SCAP adalah sebesar 14,88 M USD. Jumlahnya naik 3,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SCAP untuk 5,26 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SCAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,53%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SCAP diterbitkan oleh Infrastructure Capital Advisors LLC dengan merek InfraCap. ETF-nya diluncurkan pada 12 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SCAP adalah 1,96% yang berarti anda harus membayar 1,96% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SCAP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SCAP berinvestasi dalam saham.
Harga SCAP telah naik sebesar 5,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SCAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 12,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 12,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,85% dalam setahun.
SCAP diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.