AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETFAAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETFAAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF

AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,61 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪5,53 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,02%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪300,00 K‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF


Merek
AAM
Tanggal permulaan
30 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922B4858

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Perkembangan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Komersil
Saham97,73%
Teknologi Kesehatan14,65%
Finansial14,23%
Teknologi Elektronik12,38%
Layanan Komersil11,94%
Layanan Teknologi8,49%
Produsen Pabrikan8,45%
Layanan Industri7,46%
Layanan Kesehatan5,12%
Perdagangan Ritel4,36%
Industri Proses3,59%
Konsumen Tahan Lama1,81%
Layanan Konsumen1,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,56%
Layanan Distribusi1,30%
Mineral Non-Energi0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya2,27%
Reksa dana / Mutual fund2,29%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SAWS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 14,66% saham, dan Finance, dengan 14,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SAWS kepemilikan teratas antara lain StoneX Group Inc. dan Artivion, Inc., yang masing-masing menguasai 4,45% dan 3,53% dari portofolio.
Dividen terakhir SAWS berjumlah 0,00 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 43,63%.
Aset yang dikelola SAWS adalah sebesar ‪6,61 M‬ USD. Jumlahnya naik 342,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SAWS untuk ‪5,53 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SAWS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,02%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,00 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SAWS diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SAWS adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SAWS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SAWS berinvestasi dalam saham.
Harga SAWS telah naik sebesar 3,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SAWS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,12% dalam setahun.
SAWS diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.