Statistik kunci
Tentang AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4858
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Layanan Komersil
Saham99,64%
Layanan Teknologi15,62%
Teknologi Kesehatan15,01%
Finansial14,95%
Layanan Komersil11,03%
Teknologi Elektronik8,80%
Layanan Industri7,60%
Produsen Pabrikan6,07%
Perdagangan Ritel4,48%
Layanan Konsumen4,17%
Layanan Kesehatan3,82%
Industri Proses3,63%
Konsumen Tahan Lama3,03%
Layanan Distribusi1,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Reksa dana / Mutual fund0,37%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SAWS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 15,62% saham, dan Health Technology, dengan 15,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SAWS kepemilikan teratas antara lain StoneX Group Inc. dan Artivion, Inc., yang masing-masing menguasai 3,98% dan 3,73% dari portofolio.
Aset yang dikelola SAWS adalah sebesar 1,49 M USD. Jumlahnya naik 1,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SAWS untuk 602,25 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SAWS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,03%. Dividen terakhir pada (3 Jan 2025) berjumlah 0,01 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SAWS diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SAWS adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SAWS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SAWS berinvestasi dalam saham.
Harga SAWS telah naik sebesar 1,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SAWS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,91% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,41% dalam setahun.
SAWS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.