Statistik kunci
Tentang AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922B4775
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham97,99%
Teknologi Elektronik27,15%
Layanan Teknologi22,68%
Teknologi Kesehatan14,45%
Finansial9,77%
Perdagangan Ritel9,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,08%
Produsen Pabrikan3,70%
Layanan Konsumen2,80%
Layanan Komersil2,16%
Transportasi1,96%
Obligasi, Kas & Lainnya2,01%
Reksa dana / Mutual fund2,01%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SAWG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 27,15% saham, dan Technology Services, dengan 22,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SAWG kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 7,09% dan 6,16% dari portofolio.
Dividen terakhir SAWG berjumlah 0,06 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 48,33%.
Aset yang dikelola SAWG adalah sebesar 2,16 M USD. Jumlahnya turun 2,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SAWG untuk 2,20 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SAWG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,28%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,06 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SAWG diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SAWG adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SAWG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SAWG berinvestasi dalam saham.
Harga SAWG telah turun sebesar −2,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SAWG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,73% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,43% dalam setahun.
SAWG diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.