Statistik kunci
Tentang Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Strategas Asset Management LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y6453
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Saham92,44%
Layanan Teknologi21,86%
Layanan Konsumen11,05%
Finansial9,90%
Layanan Industri8,57%
Utilitas7,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,65%
Teknologi Elektronik5,50%
Produsen Pabrikan4,60%
Perdagangan Ritel4,22%
Transportasi3,90%
Layanan Distribusi2,84%
Teknologi Kesehatan2,62%
Mineral Energi2,19%
Layanan Kesehatan1,97%
Obligasi, Kas & Lainnya7,56%
ETF3,13%
Reksa dana / Mutual fund3,11%
Kas1,32%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,61%
Eropa2,39%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SAMT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,86% saham, dan Consumer Services, dengan 11,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SAMT kepemilikan teratas antara lain Planet Labs PBC Class A dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 4,33% dan 3,49% dari portofolio.
Dividen terakhir SAMT berjumlah 0,41 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,81%.
Aset yang dikelola SAMT adalah sebesar 229,78 M USD. Jumlahnya naik 14,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SAMT untuk 115,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SAMT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,10%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,41 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SAMT diterbitkan oleh Baird Financial Group, Inc. dengan merek Strategas. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SAMT adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SAMT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SAMT berinvestasi dalam saham.
Harga SAMT telah naik sebesar 7,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SAMT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,54% dalam setahun.
SAMT diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.