Statistik kunci
Tentang Schwab Ariel Opportunities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246648
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Konsumen
Finansial
Layanan Komersil
Produsen Pabrikan
Saham98,75%
Layanan Konsumen21,89%
Finansial20,06%
Layanan Komersil17,23%
Produsen Pabrikan12,02%
Teknologi Elektronik9,82%
Teknologi Kesehatan6,12%
Konsumen Tahan Lama3,13%
Layanan Distribusi2,41%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,60%
Layanan Kesehatan1,49%
Industri Proses1,19%
Perdagangan Ritel1,04%
Layanan Teknologi0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya1,25%
Kas1,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,40%
Eropa3,60%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SAEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 21,89% saham, dan Finance, dengan 20,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SAEF kepemilikan teratas antara lain OneSpaWorld Holdings Ltd. dan Lindblad Expeditions Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 5,58% dan 4,30% dari portofolio.
Dividen terakhir SAEF berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 41,98%.
Aset yang dikelola SAEF adalah sebesar 24,24 M USD. Jumlahnya turun 4,70% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SAEF untuk −129,35 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SAEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,34%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SAEF diterbitkan oleh The Charles Schwab Corp. dengan merek Schwab. ETF-nya diluncurkan pada 15 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SAEF adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SAEF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SAEF berinvestasi dalam saham.
Harga SAEF telah turun sebesar −3,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SAEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,57% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,57% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,93% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,23% dalam setahun.
SAEF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.