Statistik kunci
Tentang ProShares Ultra SmallCap600
Beranda
Tanggal permulaan
23 Jan 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347R8189
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham77,94%
Finansial21,29%
Teknologi Elektronik8,14%
Produsen Pabrikan7,12%
Layanan Teknologi5,89%
Teknologi Kesehatan5,88%
Layanan Konsumen3,55%
Industri Proses3,42%
Konsumen Tahan Lama3,37%
Layanan Industri3,31%
Perdagangan Ritel3,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,09%
Mineral Energi1,90%
Utilitas1,61%
Layanan Komersil1,60%
Transportasi1,52%
Layanan Kesehatan1,25%
Layanan Distribusi1,04%
Mineral Non-Energi0,92%
Komunikasi0,66%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya22,06%
Kas22,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,03%
Eropa0,81%
Timur Tengah0,16%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SAA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,29% saham, dan Electronic Technology, dengan 8,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir SAA berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 82,15%.
Aset yang dikelola SAA adalah sebesar 32,10 M USD. Jumlahnya turun 4,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SAA untuk −3,02 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,03%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SAA diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 23 Jan 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SAA adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SAA mengikuti S&P Small Cap 600. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SAA berinvestasi dalam saham.
Harga SAA telah turun sebesar −0,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SAA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 15,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 15,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,63% dalam setahun.
SAA diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.