Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46137V1677
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,40%
Finansial13,79%
Produsen Pabrikan11,06%
Perdagangan Ritel9,97%
Konsumen Tahan Lama7,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,18%
Layanan Teknologi6,50%
Transportasi5,93%
Layanan Komersil5,83%
Layanan Konsumen5,69%
Industri Proses5,45%
Layanan Distribusi4,65%
Mineral Energi3,19%
Layanan Kesehatan2,73%
Mineral Non-Energi2,69%
Layanan Industri2,69%
Teknologi Elektronik1,78%
Teknologi Kesehatan1,76%
Komunikasi0,42%
Utilitas0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,60%
Reksa dana / Mutual fund0,60%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,92%
Eropa1,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RZV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 13,79% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RZV kepemilikan teratas antara lain DXC Technology Co. dan ManpowerGroup Inc., yang masing-masing menguasai 1,31% dan 1,31% dari portofolio.
Dividen terakhir RZV berjumlah 0,41 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,58 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 41,21%.
Aset yang dikelola RZV adalah sebesar 227,26 M USD. Jumlahnya naik 4,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RZV untuk −42,91 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RZV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,59%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,58 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RZV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RZV adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RZV mengikuti S&P Small Cap 600 Pure Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RZV berinvestasi dalam saham.
Harga RZV telah naik sebesar 3,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RZV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,31% dalam setahun.
RZV diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.