Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪107,24 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−12,60 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,36%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,91 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Small Cap 600 Pure Growth
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V1750

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Perkembangan
Strategi
Perkembangan
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,98%
Finansial22,55%
Teknologi Kesehatan20,62%
Teknologi Elektronik12,01%
Layanan Teknologi9,42%
Produsen Pabrikan5,25%
Layanan Industri5,13%
Perdagangan Ritel4,59%
Layanan Komersil3,26%
Industri Proses3,25%
Layanan Konsumen3,04%
Konsumen Tahan Lama3,03%
Layanan Distribusi2,17%
Layanan Kesehatan2,01%
Transportasi1,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,78%
Lain-lain0,52%
Komunikasi0,37%
Utilitas0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
99%0.5%
Amerika Utara99,54%
Eropa0,46%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RZG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,55% saham, dan Health Technology, dengan 20,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RZG kepemilikan teratas antara lain ACM Research, Inc. Class A dan PTC Therapeutics, Inc., yang masing-masing menguasai 1,81% dan 1,63% dari portofolio.
Dividen terakhir RZG berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,13%.
Aset yang dikelola RZG adalah sebesar ‪107,24 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RZG untuk ‪−12,60 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RZG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,36%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RZG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RZG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RZG mengikuti S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RZG berinvestasi dalam saham.
Harga RZG telah naik sebesar 3,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RZG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,27% dalam setahun.
RZG diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.