Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETFInvesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪103,76 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−12,72 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,89 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Small Cap 600 Pure Growth
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Perkembangan
Strategi
Perkembangan
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham99,94%
Teknologi Kesehatan19,06%
Finansial18,88%
Produsen Pabrikan9,74%
Layanan Teknologi9,24%
Layanan Konsumen7,79%
Layanan Industri6,31%
Industri Proses5,53%
Konsumen Tahan Lama5,48%
Teknologi Elektronik4,74%
Layanan Distribusi3,32%
Transportasi2,11%
Mineral Energi1,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,09%
Layanan Komersil1,01%
Layanan Kesehatan0,96%
Mineral Non-Energi0,93%
Perdagangan Ritel0,91%
Lain-lain0,87%
Komunikasi0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RZG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 19,06% saham, dan Finance, dengan 18,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RZG kepemilikan teratas antara lain InterDigital, Inc. dan Protagonist Therapeutics, Inc., yang masing-masing menguasai 2,26% dan 2,08% dari portofolio.
Dividen terakhir RZG berjumlah 0,06 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15,81%.
Aset yang dikelola RZG adalah sebesar ‪103,76 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RZG untuk ‪−12,72 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RZG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,48%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RZG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RZG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RZG mengikuti S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RZG berinvestasi dalam saham.
Harga RZG telah turun sebesar −0,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RZG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,04% dalam setahun.
RZG diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.