Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V1750
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,98%
Finansial22,55%
Teknologi Kesehatan20,62%
Teknologi Elektronik12,01%
Layanan Teknologi9,42%
Produsen Pabrikan5,25%
Layanan Industri5,13%
Perdagangan Ritel4,59%
Layanan Komersil3,26%
Industri Proses3,25%
Layanan Konsumen3,04%
Konsumen Tahan Lama3,03%
Layanan Distribusi2,17%
Layanan Kesehatan2,01%
Transportasi1,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,78%
Lain-lain0,52%
Komunikasi0,37%
Utilitas0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,54%
Eropa0,46%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RZG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,55% saham, dan Health Technology, dengan 20,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RZG kepemilikan teratas antara lain ACM Research, Inc. Class A dan PTC Therapeutics, Inc., yang masing-masing menguasai 1,81% dan 1,63% dari portofolio.
Dividen terakhir RZG berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,13%.
Aset yang dikelola RZG adalah sebesar 107,24 M USD. Jumlahnya naik 0,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RZG untuk −12,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RZG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,36%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RZG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RZG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RZG mengikuti S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RZG berinvestasi dalam saham.
Harga RZG telah naik sebesar 3,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RZG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,00% dalam setahun.
RZG diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.