Statistik kunci
Tentang Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US00775Y7287
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,62%
Teknologi Elektronik25,29%
Layanan Teknologi22,33%
Finansial10,80%
Perdagangan Ritel8,56%
Teknologi Kesehatan8,40%
Produsen Pabrikan5,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,49%
Layanan Industri2,52%
Layanan Konsumen2,31%
Mineral Energi2,05%
Layanan Distribusi2,01%
Konsumen Tahan Lama1,99%
Transportasi1,46%
Layanan Komersil1,02%
Industri Proses0,66%
Komunikasi0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RWLC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,29% saham, dan Technology Services, dengan 22,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RWLC kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,39% dan 6,47% dari portofolio.
Dividen terakhir RWLC berjumlah 2,66 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,00 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,93%.
Aset yang dikelola RWLC adalah sebesar 84,44 M USD. Jumlahnya naik 2,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RWLC untuk 22,61 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RWLC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,65%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2026) berjumlah 4,88 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RWLC diterbitkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC dengan merek Rayliant. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RWLC adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RWLC mengikuti FT Wilshire US Large NxtGen Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RWLC berinvestasi dalam saham.
Harga RWLC telah naik sebesar 1,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RWLC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,38% dalam setahun.
RWLC diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.