Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Revenue ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6989
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham100,01%
Finansial15,70%
Perdagangan Ritel15,37%
Teknologi Elektronik10,00%
Layanan Teknologi8,03%
Layanan Kesehatan7,91%
Layanan Distribusi6,24%
Mineral Energi5,79%
Teknologi Kesehatan4,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,82%
Layanan Konsumen3,62%
Konsumen Tahan Lama3,31%
Produsen Pabrikan3,12%
Utilitas2,77%
Transportasi2,61%
Industri Proses2,45%
Komunikasi1,75%
Layanan Industri1,29%
Layanan Komersil0,85%
Mineral Non-Energi0,60%
Lain-lain0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,01%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,62%
Eropa2,38%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RWL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,71% saham, dan Retail Trade, dengan 15,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RWL kepemilikan teratas antara lain Walmart Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 3,90% dan 3,49% dari portofolio.
Dividen terakhir RWL berjumlah 0,40 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,36 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,73%.
Aset yang dikelola RWL adalah sebesar 6,76 B USD. Jumlahnya naik 2,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RWL untuk 2,22 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RWL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,39%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,40 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RWL diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RWL adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RWL mengikuti S&P 500 Revenue-Weighted Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RWL berinvestasi dalam saham.
Harga RWL telah turun sebesar −0,33% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RWL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,42% dalam setahun.
RWL diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.