Statistik kunci
Tentang Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Feb 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6724
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,96%
Finansial16,01%
Perdagangan Ritel13,56%
Transportasi8,41%
Layanan Distribusi8,06%
Produsen Pabrikan7,85%
Mineral Energi4,83%
Layanan Industri4,62%
Industri Proses4,41%
Konsumen Tahan Lama4,39%
Teknologi Elektronik4,18%
Mineral Non-Energi3,46%
Layanan Teknologi3,43%
Layanan Konsumen3,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,01%
Komunikasi2,75%
Layanan Komersil2,52%
Teknologi Kesehatan2,22%
Layanan Kesehatan1,79%
Utilitas1,21%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,03%
Eropa1,97%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RWK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,01% saham, dan Retail Trade, dengan 13,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RWK kepemilikan teratas antara lain Performance Food Group Co dan TD SYNNEX Corporation, yang masing-masing menguasai 2,95% dan 2,71% dari portofolio.
Dividen terakhir RWK berjumlah 0,37 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,47 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 25,63%.
Aset yang dikelola RWK adalah sebesar 1,06 B USD. Jumlahnya naik 2,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RWK untuk 66,74 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RWK membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,23%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,37 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RWK diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RWK adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RWK mengikuti S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RWK berinvestasi dalam saham.
Harga RWK telah naik sebesar 3,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RWK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,75% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,31% dalam setahun.
RWK diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.