Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46138G6641
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,99%
Finansial16,79%
Perdagangan Ritel11,60%
Produsen Pabrikan8,72%
Layanan Distribusi7,01%
Teknologi Elektronik5,95%
Layanan Konsumen5,81%
Industri Proses5,68%
Layanan Komersil5,22%
Layanan Teknologi5,16%
Konsumen Tahan Lama5,01%
Teknologi Kesehatan3,85%
Layanan Industri3,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,43%
Transportasi3,17%
Mineral Energi2,91%
Layanan Kesehatan2,55%
Komunikasi1,28%
Utilitas1,13%
Mineral Non-Energi1,12%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,51%
Eropa0,42%
Timur Tengah0,07%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RWJ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,79% saham, dan Retail Trade, dengan 11,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RWJ kepemilikan teratas antara lain World Kinect Corporation dan United Natural Foods, Inc., yang masing-masing menguasai 2,67% dan 2,38% dari portofolio.
Dividen terakhir RWJ berjumlah 0,15 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,18%.
Aset yang dikelola RWJ adalah sebesar 1,56 B USD. Jumlahnya turun 0,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RWJ untuk −258,26 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RWJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,10%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RWJ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RWJ adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RWJ mengikuti S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RWJ berinvestasi dalam saham.
Harga RWJ telah naik sebesar 0,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RWJ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,11% dalam setahun.
RWJ diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.