Statistik kunci
Tentang Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Rayliant Investment Research Ltd.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISINUS00775Y7105
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham100,01%
Teknologi Elektronik33,55%
Finansial24,62%
Mineral Energi5,29%
Layanan Teknologi4,71%
Produsen Pabrikan4,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,11%
Industri Proses3,88%
Komunikasi3,55%
Konsumen Tahan Lama3,55%
Mineral Non-Energi2,95%
Layanan Industri2,81%
Utilitas2,30%
Perdagangan Ritel2,02%
Layanan Kesehatan0,91%
Transportasi0,54%
Teknologi Kesehatan0,52%
Layanan Distribusi0,23%
Layanan Konsumen0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,01%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Asia72,14%
Amerika Latin9,65%
Timur Tengah7,73%
Afrika4,53%
Eropa4,27%
Amerika Utara1,66%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RWEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 33,55% saham, dan Finance, dengan 24,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
RWEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 16,86% dan 5,51% dari portofolio.
Dividen terakhir RWEM berjumlah 0,85 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,37 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 56,77%.
Aset yang dikelola RWEM adalah sebesar 81,23 M USD. Jumlahnya naik 5,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RWEM untuk 13,93 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RWEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,87%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2025) berjumlah 0,85 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RWEM diterbitkan oleh Veritas Liberabit Vos LLC dengan merek Rayliant. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RWEM adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RWEM mengikuti FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RWEM berinvestasi dalam saham.
Harga RWEM telah naik sebesar 3,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RWEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,20% dalam setahun.
RWEM diperdagangkan pada harga premium (2,97%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.