Statistik kunci
Tentang Rainwater Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6301
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Komersil
Reksa dana / Mutual fund
Saham82,62%
Teknologi Elektronik35,86%
Teknologi Kesehatan15,04%
Layanan Komersil10,31%
Layanan Teknologi9,83%
Finansial5,58%
Produsen Pabrikan3,56%
Layanan Industri1,98%
Obligasi, Kas & Lainnya17,38%
Reksa dana / Mutual fund13,92%
ETF4,01%
Kas−0,55%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,59%
Eropa4,43%
Timur Tengah3,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 36,06% saham, dan Health Technology, dengan 15,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola RW adalah sebesar 20,55 M USD. Jumlahnya turun 1,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RW untuk 20,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,40%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RW diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Rainwater. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RW adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RW berinvestasi dalam saham.
RW diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.