Statistik kunci
Tentang Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jun 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
DBX Advisors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517051
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota98,66%
Kas1,34%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir RVNU berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,25%.
Aset yang dikelola RVNU adalah sebesar 129,32 M USD. Jumlahnya turun 0,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RVNU untuk 2,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RVNU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,53%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RVNU diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RVNU adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RVNU mengikuti Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RVNU berinvestasi dalam obligasi.
Harga RVNU telah turun sebesar −0,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RVNU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,21% dalam setahun.
RVNU diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.