Statistik kunci
Tentang Trenchless Fund ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Sound Capital Solutions LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS00777X5462
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Reksa dana / Mutual fund
Saham86,56%
Layanan Teknologi36,62%
Teknologi Kesehatan16,25%
Finansial11,90%
Layanan Kesehatan8,02%
Perdagangan Ritel7,82%
Layanan Komersil5,96%
Obligasi, Kas & Lainnya13,44%
Reksa dana / Mutual fund13,43%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,43%
Eropa18,77%
Timur Tengah10,80%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RVER berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 36,62% saham, dan Health Technology, dengan 16,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir RVER berjumlah 0,51 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 95,95%.
Aset yang dikelola RVER adalah sebesar 105,88 M USD. Jumlahnya naik 13,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RVER untuk 42,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RVER membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,07%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RVER diterbitkan oleh Sound Capital Solutions LLC dengan merek River1. ETF-nya diluncurkan pada 3 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RVER adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RVER mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RVER berinvestasi dalam saham.
Harga RVER telah naik sebesar 2,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RVER.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,70% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,07% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,70% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,07% dalam setahun.
RVER diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.