Statistik kunci
Tentang Trenchless Fund ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Sound Capital Solutions LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US00777X5462
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham93,26%
Layanan Teknologi35,93%
Teknologi Kesehatan17,29%
Finansial12,10%
Perdagangan Ritel9,39%
Produsen Pabrikan5,45%
Layanan Kesehatan4,23%
Layanan Komersil3,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,44%
Layanan Konsumen1,45%
Obligasi, Kas & Lainnya6,74%
Reksa dana / Mutual fund6,77%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara76,98%
Eropa18,60%
Timur Tengah4,42%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RVER berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 35,94% saham, dan Health Technology, dengan 17,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RVER kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B dan Meta Platforms Inc Class A, yang masing-masing menguasai 13,90% dan 12,69% dari portofolio.
Dividen terakhir RVER berjumlah 0,51 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 95,95%.
Aset yang dikelola RVER adalah sebesar 110,47 M USD. Jumlahnya naik 2,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RVER untuk 37,27 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RVER membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,07%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RVER diterbitkan oleh Sound Capital Solutions LLC dengan merek River1. ETF-nya diluncurkan pada 3 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RVER adalah 0,66% yang berarti anda harus membayar 0,66% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RVER mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RVER berinvestasi dalam saham.
Harga RVER telah turun sebesar −3,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RVER.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −7,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −7,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,12% dalam setahun.
RVER diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.