Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3731
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Saham99,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama74,09%
Perdagangan Ritel16,47%
Industri Proses6,37%
Layanan Distribusi3,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSPS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 74,09% saham, dan Retail Trade, dengan 16,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSPS kepemilikan teratas antara lain Estee Lauder Companies Inc. Class A dan Archer-Daniels-Midland Company, yang masing-masing menguasai 3,47% dan 3,45% dari portofolio.
Dividen terakhir RSPS berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,92%.
Aset yang dikelola RSPS adalah sebesar 243,23 M USD. Jumlahnya turun 8,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RSPS untuk −95,83 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RSPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 13,33%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSPS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSPS adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSPS mengikuti S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSPS berinvestasi dalam saham.
Harga RSPS telah turun sebesar −6,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSPS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −7,02% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −7,02% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −7,48% dalam setahun.
RSPS diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.