Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3244
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Transportasi
Layanan Teknologi
Saham99,94%
Produsen Pabrikan33,78%
Teknologi Elektronik19,48%
Transportasi16,59%
Layanan Teknologi10,00%
Layanan Industri6,62%
Konsumen Tahan Lama3,69%
Layanan Komersil2,51%
Layanan Distribusi2,46%
Perdagangan Ritel2,29%
Finansial1,30%
Layanan Konsumen1,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,56%
Eropa6,44%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSPN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 33,78% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSPN kepemilikan teratas antara lain Caterpillar Inc. dan CSX Corporation, yang masing-masing menguasai 1,50% dan 1,43% dari portofolio.
Dividen terakhir RSPN berjumlah 0,16 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 26,06%.
Aset yang dikelola RSPN adalah sebesar 683,47 M USD. Jumlahnya naik 0,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RSPN untuk −6,66 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RSPN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSPN diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSPN adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSPN mengikuti S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSPN berinvestasi dalam saham.
Harga RSPN telah turun sebesar −1,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSPN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,12% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,83% dalam setahun.
RSPN diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.