Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Industri Proses
Mineral Non-Energi
Saham99,68%
Industri Proses69,95%
Mineral Non-Energi26,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,32%
Reksa dana / Mutual fund0,32%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,61%
Eropa14,39%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSPM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 69,95% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 26,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSPM kepemilikan teratas antara lain Newmont Corporation dan Albemarle Corporation, yang masing-masing menguasai 5,54% dan 4,69% dari portofolio.
Dividen terakhir RSPM berjumlah 0,18 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,38%.
Aset yang dikelola RSPM adalah sebesar 161,63 M USD. Jumlahnya turun 1,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RSPM untuk −94,90 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RSPM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,07%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSPM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSPM adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSPM mengikuti S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSPM berinvestasi dalam saham.
Harga RSPM telah turun sebesar −0,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −10,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSPM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,95% dalam setahun.
RSPM diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.