Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3327
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Layanan Kesehatan
Saham99,94%
Teknologi Kesehatan69,18%
Layanan Kesehatan20,52%
Layanan Distribusi6,88%
Layanan Komersil1,68%
Perdagangan Ritel1,68%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,63%
Eropa3,37%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSPH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 69,18% saham, dan Health Services, dengan 20,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSPH kepemilikan teratas antara lain Centene Corporation dan Universal Health Services, Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 1,88% dan 1,81% dari portofolio.
Dividen terakhir RSPH berjumlah 0,06 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,43%.
Aset yang dikelola RSPH adalah sebesar 687,86 M USD. Jumlahnya turun 2,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RSPH untuk −167,09 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RSPH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,63%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSPH diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSPH adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSPH mengikuti S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSPH berinvestasi dalam saham.
Harga RSPH telah naik sebesar 0,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,70%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSPH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,00% dalam setahun.
RSPH diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.