Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham100,03%
Mineral Energi63,23%
Layanan Industri28,28%
Utilitas4,64%
Lain-lain3,85%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,03%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSPG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 63,25% saham, dan Industrial Services, dengan 28,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSPG kepemilikan teratas antara lain Valero Energy Corporation dan APA Corporation, yang masing-masing menguasai 5,67% dan 5,65% dari portofolio.
Dividen terakhir RSPG berjumlah 0,53 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,51 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,39%.
Aset yang dikelola RSPG adalah sebesar 414,81 M USD. Jumlahnya turun 3,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RSPG untuk −137,95 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RSPG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,22%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSPG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSPG adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSPG mengikuti S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSPG berinvestasi dalam saham.
Harga RSPG telah naik sebesar 2,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSPG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,62% dalam setahun.
RSPG diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.