Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3400
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,94%
Finansial87,32%
Layanan Komersil8,39%
Layanan Teknologi4,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,14%
Eropa3,86%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSPF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 87,32% saham, dan Commercial Services, dengan 8,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSPF kepemilikan teratas antara lain Invesco Ltd. dan Coinbase Global, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 1,88% dan 1,71% dari portofolio.
Dividen terakhir RSPF berjumlah 0,30 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,62%.
Aset yang dikelola RSPF adalah sebesar 328,67 M USD. Jumlahnya naik 1,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RSPF untuk 10,24 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RSPF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,51%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSPF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSPF adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSPF mengikuti S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSPF berinvestasi dalam saham.
Harga RSPF telah naik sebesar 0,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSPF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,91% dalam setahun.
RSPF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.