Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪223,71 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−81,57 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,02%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,80 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
1 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Kebijaksanaan konsumen
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Konsumen
Perdagangan Ritel
Konsumen Tahan Lama
Saham99,92%
Layanan Konsumen35,13%
Perdagangan Ritel27,43%
Konsumen Tahan Lama17,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,43%
Produsen Pabrikan4,21%
Layanan Distribusi3,80%
Teknologi Elektronik2,03%
Transportasi1,97%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,99%
Eropa4,01%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RSPD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 35,13% saham, dan Retail Trade, dengan 27,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSPD kepemilikan teratas antara lain Wynn Resorts, Limited dan Las Vegas Sands Corp., yang masing-masing menguasai 2,54% dan 2,41% dari portofolio.
Dividen terakhir RSPD berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,71%.
Aset yang dikelola RSPD adalah sebesar ‪223,71 M‬ USD. Jumlahnya naik 10,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RSPD untuk ‪−81,57 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RSPD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,02%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSPD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSPD adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSPD mengikuti S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSPD berinvestasi dalam saham.
Harga RSPD telah naik sebesar 7,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSPD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,87% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,63% dalam setahun.
RSPD diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.