Statistik kunci
Tentang Tema American Reshoring ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tema Global Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E6023
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Mineral Non-Energi
Layanan Distribusi
Saham95,82%
Produsen Pabrikan38,02%
Teknologi Elektronik17,59%
Mineral Non-Energi10,99%
Layanan Distribusi10,13%
Layanan Industri7,05%
Industri Proses5,15%
Teknologi Kesehatan4,01%
Finansial1,47%
Layanan Konsumen1,39%
Obligasi, Kas & Lainnya4,18%
Rights & Warrants3,94%
Reksa dana / Mutual fund0,25%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara78,68%
Eropa18,34%
Asia2,98%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSHO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 38,03% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSHO kepemilikan teratas antara lain Cognex Corporation dan Rockwell Automation, Inc., yang masing-masing menguasai 6,95% dan 5,78% dari portofolio.
Dividen terakhir RSHO berjumlah 0,05 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 38,60%.
Aset yang dikelola RSHO adalah sebesar 170,74 M USD. Jumlahnya naik 3,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RSHO untuk 57,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RSHO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,19%. Dividen terakhir pada (12 Des 2024) berjumlah 0,10 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RSHO diterbitkan oleh Dawn Global Topco Ltd. dengan merek Tema. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RSHO adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSHO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSHO berinvestasi dalam saham.
Harga RSHO telah turun sebesar −0,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSHO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,23% dalam setahun.
RSHO diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.