Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2667
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Konsumen
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,89%
Layanan Konsumen19,94%
Layanan Teknologi15,62%
Teknologi Elektronik14,20%
Finansial13,52%
Produsen Pabrikan7,27%
Transportasi6,95%
Utilitas5,51%
Teknologi Kesehatan3,75%
Perdagangan Ritel2,56%
Layanan Komersil2,24%
Layanan Industri2,12%
Konsumen Tahan Lama1,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,93%
Lain-lain1,19%
Layanan Kesehatan0,55%
Layanan Distribusi0,54%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,78%
Eropa2,22%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RPG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 19,94% saham, dan Technology Services, dengan 15,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RPG kepemilikan teratas antara lain Royal Caribbean Group dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 2,77% dan 2,63% dari portofolio.
Dividen terakhir RPG berjumlah 0,03 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,21%.
Aset yang dikelola RPG adalah sebesar 1,71 B USD. Jumlahnya naik 0,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RPG untuk −200,52 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RPG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,28%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RPG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RPG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RPG mengikuti S&P 500 Pure Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RPG berinvestasi dalam saham.
Harga RPG telah naik sebesar 1,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RPG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,89% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,89% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 33,81% dalam setahun.
RPG diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.