Invesco S&P 500 Pure Growth ETFInvesco S&P 500 Pure Growth ETFInvesco S&P 500 Pure Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,75 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−191,08 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,34%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,006%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪36,66 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Invesco S&P 500 Pure Growth ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 Pure Growth
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2667

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Perkembangan
Strategi
Perkembangan
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Layanan Konsumen
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham100,06%
Layanan Konsumen18,50%
Layanan Teknologi17,32%
Teknologi Elektronik14,21%
Finansial12,99%
Produsen Pabrikan7,20%
Transportasi6,49%
Utilitas5,63%
Layanan Industri3,75%
Teknologi Kesehatan3,35%
Perdagangan Ritel2,53%
Konsumen Tahan Lama2,05%
Layanan Komersil2,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,76%
Lain-lain1,17%
Layanan Kesehatan0,52%
Layanan Distribusi0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,06%
Kas−0,06%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,81%
Eropa2,19%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RPG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 18,51% saham, dan Technology Services, dengan 17,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RPG kepemilikan teratas antara lain Palantir Technologies Inc. Class A dan Royal Caribbean Group, yang masing-masing menguasai 2,94% dan 2,44% dari portofolio.
Dividen terakhir RPG berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,29%.
Aset yang dikelola RPG adalah sebesar ‪1,75 B‬ USD. Jumlahnya naik 1,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RPG untuk ‪−191,08 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RPG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,34%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RPG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RPG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RPG mengikuti S&P 500 Pure Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RPG berinvestasi dalam saham.
Harga RPG telah naik sebesar 0,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RPG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,99% dalam setahun.
RPG diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.