Statistik kunci
Tentang Coastal Compass 100 ETF
Beranda
www.coastalcompassfunds.com
Tanggal permulaan
17 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L1695
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Saham96,65%
Finansial20,63%
Teknologi Kesehatan14,19%
Mineral Energi11,56%
Teknologi Elektronik8,23%
Perdagangan Ritel7,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,77%
Transportasi6,87%
Layanan Konsumen4,88%
Komunikasi4,42%
Produsen Pabrikan3,90%
Utilitas2,51%
Konsumen Tahan Lama1,60%
Layanan Teknologi1,18%
Industri Proses1,06%
Obligasi, Kas & Lainnya3,35%
Kas1,79%
Reksa dana / Mutual fund1,56%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,64%
Eropa2,36%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ROPE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,63% saham, dan Health Technology, dengan 14,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ROPE kepemilikan teratas antara lain CVS Health Corporation dan Merck & Co., Inc., yang masing-masing menguasai 5,72% dan 5,51% dari portofolio.
Dividen terakhir ROPE berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,47%.
Aset yang dikelola ROPE adalah sebesar 5,30 M USD. Jumlahnya naik 103,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ROPE untuk 5,15 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ROPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,52%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ROPE diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Coastal. ETF-nya diluncurkan pada 17 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ROPE adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ROPE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ROPE berinvestasi dalam saham.
Harga ROPE telah naik sebesar 1,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ROPE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,23% dalam setahun.
ROPE diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.