Statistik kunci
Tentang TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2103227490
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Saham98,29%
Utilitas89,33%
Finansial6,25%
Layanan Industri2,71%
Obligasi, Kas & Lainnya1,71%
Kas1,15%
Reksa dana / Mutual fund0,56%
Rincian saham regional
Eropa50,00%
Amerika Utara50,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RNWZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 89,33% saham, dan Finance, dengan 6,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
RNWZ kepemilikan teratas antara lain American Electric Power Company, Inc. dan RWE AG, yang masing-masing menguasai 9,62% dan 8,99% dari portofolio.
Dividen terakhir RNWZ berjumlah 0,08 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 175,08%.
Aset yang dikelola RNWZ adalah sebesar 2,93 M USD. Jumlahnya naik 4,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RNWZ untuk −859,84 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RNWZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,97%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RNWZ diterbitkan oleh Truemark Group LLC dengan merek TrueShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RNWZ adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RNWZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RNWZ berinvestasi dalam saham.
Harga RNWZ telah naik sebesar 6,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 47,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RNWZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,86% dalam setahun.
RNWZ diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.