Statistik kunci
Tentang YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Apr 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7769
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,55%
Finansial91,69%
Lain-lain3,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,45%
Reksa dana / Mutual fund5,07%
Rights & Warrants−0,77%
Kas−3,85%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RNTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 95,92% saham, dan Miscellaneous, dengan 3,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RNTY kepemilikan teratas antara lain Digital Realty Trust, Inc. dan Prologis, Inc., yang masing-masing menguasai 5,66% dan 5,62% dari portofolio.
Dividen terakhir RNTY berjumlah 0,51 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,51 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,39%.
Aset yang dikelola RNTY adalah sebesar 2,52 M USD. Jumlahnya naik 0,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RNTY untuk 2,50 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RNTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,24%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,51 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham RNTY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 16 Apr 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RNTY adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RNTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RNTY berinvestasi dalam saham.
RNTY diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.